Oplacasz

Plik Elixir z faktur KSeF do importu w banku

Q: Co jeśli mój bank wymaga innego układu kolumn?

Napisz na kontakt@oplacasz.pl, podając nazwę banku. Obok Elixir-0 mamy CSV i XML dla popularnych banków firmowych.

Plik Elixir z faktur KSeF w Oplacasz powstaje z zatwierdzonych faktur zakupowych: rachunek kontrahenta, kwota, termin i tytuł z numerem KSeF trafiają do jednego pliku Elixir-0, który wczytujesz w bankowości firmowej. Nie przepisujesz niczego z PDF ani z podglądu faktury. Przelew zatwierdzasz w swoim banku, Oplacasz go nie wykonuje.

Bank nie czyta faktur KSeF, czyta plik przelewów

Większość banków firmowych ma opcję importu przelewów z pliku, ale nie umie sama pobrać faktury z KSeF. Ktoś musi więc zamienić fakturę na wiersz w pliku: odczytać rachunek, kwotę i tytuł, a potem ułożyć je w układzie, który bank przyjmie. Ręcznie to godziny przy kilkudziesięciu fakturach i pewna liczba literówek w numerach rachunków.

rachunek brany z pliku XML faktury, a nie z odczytu wzrokowego,
kwota i waluta zgodne z dokumentem,
numer KSeF w tytule przelewu, który ułatwia uzgodnienie wyciągu.

Co zawiera jeden wiersz przelewu

Każdy przelew w pliku ma stałe pola: datę realizacji, kwotę, rachunek zleceniodawcy, rachunek odbiorcy, nazwę odbiorcy i tytuł. Oplacasz wypełnia je z faktury i ze stałych ustawień Twojej firmy. Rachunek zleceniodawcy wybierasz raz, a datę realizacji ustawiasz dla całej paczki.

Od faktury do importu w czterech krokach

Oplacasz pobiera faktury zakupowe z KSeF dla Twojego NIP.
Faktura przechodzi akceptację według kwoty i działu.
Rachunek kontrahenta jest sprawdzany na białej liście VAT.
Zaznaczasz zatwierdzone faktury i pobierasz plik Elixir-0.

Co zostaje poza plikiem

Do pliku wchodzą tylko faktury zatwierdzone. Dokumenty czekające na akceptację, sporne albo z rachunkiem spoza wykazu zostają na liście do wyjaśnienia. Dzięki temu do banku trafiają wyłącznie płatności, które ktoś świadomie zaakceptował.

Plik Elixir ręcznie a z Oplacasz

Co	Ręcznie	Z Oplacasz
Rachunek odbiorcy	odczyt z faktury i wpisanie	z pliku XML faktury
Tytuł przelewu	wpisywany lub kopiowany	numer faktury i numer KSeF składane automatycznie
Kontrola rachunku	zależy od pamięci księgowej	biała lista VAT dla każdej faktury, z zapisem daty zapytania
Split payment	osobny formularz	przelew MPP z komunikatem VAT w tej samej paczce
Liczba kroków w banku	przelew po przelewie	jeden import pliku

Elixir-0, CSV i XML

Elixir-0 przyjmuje większość polskich banków firmowych. Dla popularnych banków przygotowujemy też CSV i XML zgodne z ich importem. W demo dostępne są profile dla PKO BP, Pekao, mBank, Santander i ING. Wybierasz bank, pobierasz plik i wczytujesz go w opcji importu przelewów z pliku.

Dla kogo ma to sens

Najszybciej zwraca się firmom, które płacą dostawcom w partiach, oraz biurom rachunkowym przygotowującym płatności dla klientów. Szersze omówienie znajdziesz na stronach o przelewach zbiorczych z faktur KSeF i o paczce przelewów. Zakres planów jest w cenniku.

Czy z faktur KSeF można wygenerować plik Elixir?

Tak. Faktura ustrukturyzowana zawiera rachunek, kwotę i termin płatności, więc da się z niej złożyć wiersz przelewu. Oplacasz robi to dla wszystkich zatwierdzonych faktur naraz i zapisuje jeden plik Elixir-0.

Czy bank przyjmie plik z numerem KSeF w tytule?

Numer KSeF ma 35 znaków i mieści się w tytule przelewu, ale limit długości zależy od banku. Dlatego numer umieszczamy na początku tytułu, żeby nie został obcięty.

Czy Oplacasz sam wykonuje przelewy?

Nie. Przygotowuje plik, a przelew zatwierdzasz w swoim banku. Pieniądze nie przechodzą przez Oplacasz.

Co jeśli mój bank wymaga innego układu kolumn?

Napisz na [email protected], podając nazwę banku. Obok Elixir-0 mamy CSV i XML dla popularnych banków firmowych.